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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.6100元
- 基金经理：
- 李骥
- 成立日期：
- 2018-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 合煦智远基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2421 |
101.24 |
1.00 |
8.33% |
| 2 |
24国债17 |
92.33 |
0.90 |
7.60% |
| 3 |
23国债17 |
10.10 |
0.10 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
1.96% |
1.66% |
7.18% |
12.16% |
12.16% |
12.66% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5203/10633 |
4756/10633 |
2853/10633 |
6183/10633 |
6087/10633 |
5993/10633 |
5140/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3261 |
1.9361 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3259 |
1.9359 |
0.0153 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
1.3159 |
1.9259 |
-0.0161 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
1.3264 |
1.9364 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
1.3233 |
1.9333 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-20 |
2024-07-23 |
2024-07-23 |
2024-07-25 |
0.4000 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0200 |
| 2021-12-17 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2020-12-03 |
2020-12-07 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
0.0600 |
| 2019-12-16 |
2019-12-17 |
2019-12-17 |
2019-12-19 |
0.0500 |
