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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2018-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0123 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0136 |
0.80 |
| 2025-12-31 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7137 |
1.7137 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.7104 |
1.7104 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0036 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0071 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0119 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0061 |
-0.36 |