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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0187 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0265 |
1.04 |
| 2026-02-10 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0137 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
2.5267 |
2.5267 |
0.0325 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
2.4942 |
2.4942 |
-0.0204 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
2.5146 |
2.5146 |
-0.0226 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
2.5372 |
2.5372 |
0.0042 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0325 |
1.30 |
| 2026-02-02 |
2.5005 |
2.5005 |
-0.0360 |
-1.42 |
| 2026-01-30 |
2.5365 |
2.5365 |
-0.0863 |
-3.29 |
| 2026-01-29 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
2.6232 |
2.6232 |
0.0640 |
2.50 |
| 2026-01-27 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0248 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
2.5344 |
2.5344 |
0.0226 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0200 |
0.80 |
| 2026-01-22 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0457 |
1.87 |
| 2026-01-20 |
2.4453 |
2.4453 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
2.4583 |
2.4583 |
0.0083 |
0.34 |
| 2026-01-16 |
2.4500 |
2.4500 |
-0.0040 |
-0.16 |