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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0176 |
-0.71 |
| 2026-01-13 |
2.4868 |
2.4868 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
2.4921 |
2.4921 |
0.0260 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0235 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
2.4426 |
2.4426 |
0.0234 |
0.97 |
| 2026-01-07 |
2.4192 |
2.4192 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0230 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0309 |
1.30 |
| 2025-12-31 |
2.3687 |
2.3687 |
-0.0043 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.3730 |
2.3730 |
0.0118 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0241 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
2.3853 |
2.3853 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
2.3800 |
2.3800 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.3758 |
2.3758 |
0.0051 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
2.3707 |
2.3707 |
0.0206 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0132 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
2.3335 |
2.3335 |
-0.0108 |
-0.46 |
| 2025-12-16 |
2.3443 |
2.3443 |
-0.0245 |
-1.03 |