加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0131 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0166 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0179 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0121 |
-0.74 |