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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0348 |
2.12 |
| 2026-02-12 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0628 |
3.99 |
| 2026-02-11 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0194 |
-1.22 |
| 2026-02-10 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0240 |
1.53 |
| 2026-02-09 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0643 |
4.27 |
| 2026-02-06 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0353 |
-2.28 |
| 2026-02-04 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0331 |
-2.09 |
| 2026-02-03 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0915 |
-5.49 |
| 2026-01-30 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-01-29 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0473 |
-2.77 |
| 2026-01-28 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0067 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0599 |
3.65 |
| 2026-01-26 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0187 |
-1.13 |
| 2026-01-23 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0079 |
-0.47 |
| 2026-01-22 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0750 |
4.71 |
| 2026-01-20 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0243 |
-1.50 |
| 2026-01-19 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0048 |
-0.30 |