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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0221 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0139 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0231 |
1.61 |
| 2025-12-26 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0099 |
-0.68 |
| 2025-12-24 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.4509 |
1.4509 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0072 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0173 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0119 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0113 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0100 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0009 |
0.06 |