加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思余
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江淮汽车 |
67.38 |
|
5.53% |
| 2 |
正帆科技 |
60.72 |
|
4.98% |
| 3 |
宁德时代 |
32.16 |
|
2.64% |
| 4 |
安集科技 |
28.51 |
|
2.34% |
| 5 |
三花智控 |
26.64 |
|
2.19% |
| 6 |
拓荆科技 |
26.02 |
|
2.13% |
| 7 |
聚辰股份 |
26.00 |
|
2.13% |
| 8 |
中航沈飞 |
25.14 |
|
2.06% |
| 9 |
华海清科 |
24.12 |
|
1.98% |
| 10 |
中航光电 |
22.70 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
1.45% |
-3.15% |
17.05% |
27.49% |
27.49% |
11.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6326/10633 |
5280/10633 |
7760/10633 |
4186/10633 |
3713/10633 |
3665/10633 |
5343/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0221 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0139 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0231 |
1.61% |
| 2025-12-26 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-12-25 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0099 |
-0.68% |
