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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2019-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0173 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0119 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-12 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0113 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0100 |
0.70 |
| 2025-12-04 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0116 |
0.81 |
| 2025-11-28 |
1.4266 |
1.4266 |
0.0069 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-11-26 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-11-25 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-11-24 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0065 |
0.46 |
| 2025-11-21 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0206 |
-1.44 |
| 2025-11-20 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0081 |
-0.56 |