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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.6203元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6039 |
3.2242 |
0.0803 |
2.41 |
| 2026-01-15 |
2.5426 |
3.1629 |
0.0544 |
1.66 |
| 2026-01-14 |
2.5011 |
3.1214 |
0.0490 |
1.52 |
| 2026-01-13 |
2.4637 |
3.0840 |
-0.1157 |
-3.46 |
| 2026-01-12 |
2.5520 |
3.1723 |
0.0857 |
2.63 |
| 2026-01-09 |
2.4866 |
3.1069 |
0.0245 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
2.4679 |
3.0882 |
0.0403 |
1.26 |
| 2026-01-07 |
2.4371 |
3.0574 |
0.0119 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
2.4280 |
3.0483 |
0.0299 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.4052 |
3.0255 |
0.1353 |
4.49 |
| 2025-12-31 |
2.3019 |
2.9222 |
-0.0206 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
2.3176 |
2.9379 |
0.0275 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
2.2966 |
2.9169 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
2.2951 |
2.9154 |
-0.0118 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
2.3041 |
2.9244 |
0.0399 |
1.34 |
| 2025-12-24 |
2.2736 |
2.8939 |
0.0817 |
2.82 |
| 2025-12-23 |
2.2112 |
2.8315 |
-0.0071 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
2.2166 |
2.8369 |
0.0461 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
2.1814 |
2.8017 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
2.1809 |
2.8012 |
-0.0351 |
-1.21 |