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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2567元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2018-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9057 |
2.1624 |
-0.0351 |
-1.49 |
| 2026-02-12 |
1.9346 |
2.1913 |
0.0298 |
1.28 |
| 2026-02-11 |
1.9101 |
2.1668 |
-0.0240 |
-1.02 |
| 2026-02-10 |
1.9298 |
2.1865 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2026-02-09 |
1.9365 |
2.1932 |
0.0643 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
1.8836 |
2.1403 |
-0.0158 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.8966 |
2.1533 |
-0.0343 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
1.9248 |
2.1815 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
1.9325 |
2.1892 |
0.0409 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.8989 |
2.1556 |
-0.0557 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.9447 |
2.2014 |
0.0275 |
1.18 |
| 2026-01-29 |
1.9221 |
2.1788 |
-0.0129 |
-0.55 |
| 2026-01-28 |
1.9327 |
2.1894 |
-0.0143 |
-0.61 |
| 2026-01-27 |
1.9445 |
2.2012 |
0.0157 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.9316 |
2.1883 |
-0.0203 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.9483 |
2.2050 |
0.0140 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.9368 |
2.1935 |
0.0219 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
1.9188 |
2.1755 |
0.0119 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.9090 |
2.1657 |
-0.0399 |
-1.69 |
| 2026-01-19 |
1.9418 |
2.1985 |
-0.0156 |
-0.65 |