加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7832 |
1.8232 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.7864 |
1.8264 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.7816 |
1.8216 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.8278 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.7839 |
1.8239 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.7832 |
1.8232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.7832 |
1.8232 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7821 |
1.8221 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.7850 |
1.8250 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.7845 |
1.8245 |
0.0118 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.7731 |
1.8131 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.7688 |
1.8088 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.7824 |
1.8224 |
-0.0034 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.7857 |
1.8257 |
0.0059 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.7800 |
1.8200 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.7878 |
1.8278 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.7847 |
1.8247 |
-0.0157 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
1.7999 |
1.8399 |
-0.0123 |
-0.66 |
| 2025-12-05 |
1.8118 |
1.8518 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.8064 |
1.8464 |
-0.0026 |
-0.14 |