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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.91亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1262 |
1.2860 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1256 |
1.2854 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1254 |
1.2852 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1259 |
1.2857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1258 |
1.2856 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1251 |
1.2849 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1249 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1247 |
1.2845 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1249 |
1.2847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1247 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1245 |
1.2843 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1238 |
1.2836 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1233 |
1.2831 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1233 |
1.2831 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1227 |
1.2825 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1224 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1223 |
1.2821 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1221 |
1.2819 |
-0.0008 |
-0.06 |