中银中债3-5年期农发行债券指数A 净资产规模 22.20 亿元，比上期增加 -0.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 27.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.32 | 31.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 99.95 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 35.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 99.95 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 33.97 | 48.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 99.96 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 24.73 | 29.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 99.48 | 0.09 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 16.58 | 16.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 13.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.52 | 99.86 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | 12.53 |