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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1598元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.99亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发15 |
89395.36 |
890.00 |
36.87% |
| 2 |
24农发05 |
70803.92 |
690.00 |
29.20% |
| 3 |
19农发06 |
45305.39 |
420.00 |
18.69% |
| 4 |
25农发05 |
19862.82 |
200.00 |
8.19% |
| 5 |
24农发31 |
10151.03 |
100.00 |
4.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.13% |
0.58% |
0.23% |
0.35% |
0.35% |
10.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6047/8770 |
3858/8770 |
3234/8770 |
6075/8770 |
7096/8770 |
6956/8770 |
2077/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1172 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1172 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1171 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1177 |
1.2775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1175 |
1.2773 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-21 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0050 |
| 2024-02-23 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-28 |
0.0113 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0162 |
| 2023-09-20 |
2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
0.0200 |
| 2023-05-24 |
2023-05-25 |
2023-05-25 |
2023-05-29 |
0.0200 |
