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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2003 |
1.4603 |
-0.0209 |
-1.46 |
| 2026-02-12 |
1.2181 |
1.4781 |
0.0145 |
1.02 |
| 2026-02-11 |
1.2058 |
1.4658 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.2120 |
1.4720 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-02-09 |
1.2043 |
1.4643 |
0.0287 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.1799 |
1.4399 |
-0.0139 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
1.1917 |
1.4517 |
-0.0150 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.2045 |
1.4645 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
1.2082 |
1.4682 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.2021 |
1.4621 |
-0.0481 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.2430 |
1.5030 |
-0.0524 |
-3.46 |
| 2026-01-29 |
1.2876 |
1.5476 |
-0.0136 |
-0.89 |
| 2026-01-28 |
1.2992 |
1.5592 |
0.0213 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
1.2811 |
1.5411 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2833 |
1.5433 |
-0.0426 |
-2.74 |
| 2026-01-23 |
1.3195 |
1.5795 |
0.0111 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3101 |
1.5701 |
-0.0096 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.3183 |
1.5783 |
0.0406 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
1.2838 |
1.5438 |
-0.0292 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.3086 |
1.5686 |
-0.0103 |
-0.67 |