加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0488 |
1.3088 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0485 |
1.3085 |
-0.0213 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.0666 |
1.3266 |
0.0273 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.0434 |
1.3034 |
-0.0257 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
1.0653 |
1.3253 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0691 |
1.3291 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
1.0644 |
1.3244 |
-0.0302 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
1.0901 |
1.3501 |
0.0208 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
1.0724 |
1.3324 |
0.0268 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.0496 |
1.3096 |
-0.0543 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.0958 |
1.3558 |
-0.0192 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.1121 |
1.3721 |
-0.0396 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.1458 |
1.4058 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1433 |
1.4033 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2026-03-16 |
1.1552 |
1.4152 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.1625 |
1.4225 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.1759 |
1.4359 |
-0.0198 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
1.1927 |
1.4527 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1972 |
1.4572 |
0.0241 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.1767 |
1.4367 |
-0.0139 |
-0.99 |