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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.2040元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.24亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.5820 |
4.7860 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
3.5818 |
4.7858 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
3.5813 |
4.7853 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
3.5810 |
4.7850 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
3.5805 |
4.7845 |
0.0011 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
3.5797 |
4.7837 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
3.5791 |
4.7831 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
3.5785 |
4.7825 |
0.0007 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
3.5780 |
4.7820 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
3.5771 |
4.7811 |
0.0006 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
3.5767 |
4.7807 |
0.0018 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
3.5754 |
4.7794 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
3.5755 |
4.7795 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
3.5763 |
4.7803 |
-0.0017 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
3.5775 |
4.7815 |
0.0024 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
3.5758 |
4.7798 |
0.0010 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
3.5751 |
4.7791 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
3.5741 |
4.7781 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
3.5741 |
4.7781 |
0.0014 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
3.5731 |
4.7771 |
-0.0060 |
-0.12 |