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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2040元
- 基金经理：
- 吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.71亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6090 |
4.8130 |
0.0024 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
3.6073 |
4.8113 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
3.6068 |
4.8108 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
3.6064 |
4.8104 |
0.0012 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
3.6055 |
4.8095 |
0.0018 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
3.6042 |
4.8082 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
3.6034 |
4.8074 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
3.6029 |
4.8069 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
3.6025 |
4.8065 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
3.6022 |
4.8062 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
3.6019 |
4.8059 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
3.6014 |
4.8054 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
3.6007 |
4.8047 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
3.5999 |
4.8039 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
3.5995 |
4.8035 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
3.5994 |
4.8034 |
0.0007 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
3.5989 |
4.8029 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
3.5986 |
4.8026 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
3.5984 |
4.8024 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
3.5982 |
4.8022 |
0.0006 |
0.01 |