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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2929 |
3.2929 |
-0.0427 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
3.3356 |
3.3356 |
0.0322 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
3.3034 |
3.3034 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
3.3042 |
3.3042 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
3.3092 |
3.3092 |
0.0822 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0583 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
3.2843 |
3.2843 |
0.0069 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
3.2774 |
3.2774 |
0.0916 |
2.88 |
| 2026-02-02 |
3.1858 |
3.1858 |
-0.0823 |
-2.52 |
| 2026-01-30 |
3.2681 |
3.2681 |
-0.0097 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
3.2778 |
3.2778 |
-0.0397 |
-1.20 |
| 2026-01-28 |
3.3175 |
3.3175 |
-0.0041 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
3.3216 |
3.3216 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
3.3188 |
3.3188 |
-0.0310 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.3498 |
3.3498 |
0.0455 |
1.38 |
| 2026-01-22 |
3.3043 |
3.3043 |
0.0287 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
3.2756 |
3.2756 |
0.0337 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
3.2419 |
3.2419 |
-0.0426 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
3.2845 |
3.2845 |
0.0211 |
0.65 |