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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0086 |
3.0086 |
-0.0078 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
3.0164 |
3.0164 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
3.0172 |
3.0172 |
-0.0241 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
3.0413 |
3.0413 |
0.0323 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
3.0090 |
3.0090 |
0.0109 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.9981 |
2.9981 |
0.0476 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
2.9505 |
2.9505 |
0.0193 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.9312 |
2.9312 |
0.0385 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
2.8927 |
2.8927 |
0.0142 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0204 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
2.8989 |
2.8989 |
0.0682 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
2.8307 |
2.8307 |
-0.0492 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.8799 |
2.8799 |
-0.0341 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0087 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0501 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
2.9554 |
2.9554 |
-0.0218 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
2.9772 |
2.9772 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
2.9746 |
2.9746 |
0.0701 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0237 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0136 |
-0.47 |