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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
10403.23 |
|
1.61% |
| 2 |
蓝色光标 |
9602.54 |
|
1.48% |
| 3 |
潍柴动力 |
7733.34 |
|
1.20% |
| 4 |
阿特斯 |
7249.12 |
|
1.12% |
| 5 |
中兴通讯 |
7040.89 |
|
1.09% |
| 6 |
格力电器 |
7002.57 |
|
1.08% |
| 7 |
东山精密 |
6740.73 |
|
1.04% |
| 8 |
国轩高科 |
6683.51 |
|
1.03% |
| 9 |
亿纬锂能 |
6299.81 |
|
0.97% |
| 10 |
景旺电子 |
6201.69 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
-7.94% |
4.52% |
7.06% |
47.10% |
4.52% |
53.87% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1253/6757 |
3950/6757 |
867/6757 |
984/6757 |
706/6757 |
878/6757 |
641/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
3.1447 |
3.1447 |
-0.0539 |
-1.69% |
| 2026-03-30 |
3.1986 |
3.1986 |
0.0122 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
3.1864 |
3.1864 |
0.0308 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
3.1556 |
3.1556 |
-0.0341 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
3.1897 |
3.1897 |
0.0783 |
2.52% |
