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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.8989 |
2.8989 |
0.0682 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
2.8307 |
2.8307 |
-0.0492 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
2.8799 |
2.8799 |
-0.0341 |
-1.17 |
| 2025-12-12 |
2.9140 |
2.9140 |
0.0087 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0501 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
2.9554 |
2.9554 |
-0.0218 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
2.9772 |
2.9772 |
0.0026 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
2.9746 |
2.9746 |
0.0701 |
2.41 |
| 2025-12-05 |
2.9045 |
2.9045 |
0.0237 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
2.8808 |
2.8808 |
-0.0136 |
-0.47 |
| 2025-12-03 |
2.8944 |
2.8944 |
-0.0322 |
-1.10 |
| 2025-12-02 |
2.9266 |
2.9266 |
-0.0257 |
-0.87 |
| 2025-12-01 |
2.9523 |
2.9523 |
0.0130 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
2.9393 |
2.9393 |
0.0417 |
1.44 |
| 2025-11-27 |
2.8976 |
2.8976 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
2.8964 |
2.8964 |
0.0199 |
0.69 |
| 2025-11-25 |
2.8765 |
2.8765 |
0.0602 |
2.14 |
| 2025-11-24 |
2.8163 |
2.8163 |
0.0086 |
0.31 |
| 2025-11-21 |
2.8077 |
2.8077 |
-0.1432 |
-4.85 |
| 2025-11-20 |
2.9509 |
2.9509 |
-0.0317 |
-1.06 |