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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 陈霜阳,李璇
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1834 |
1.2694 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1826 |
1.2686 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1833 |
1.2693 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1839 |
1.2699 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1835 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1834 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1833 |
1.2693 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1836 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1835 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1834 |
1.2694 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1831 |
1.2691 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1820 |
1.2680 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1822 |
1.2682 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1812 |
1.2672 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1809 |
1.2669 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1796 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1796 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1803 |
1.2663 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1809 |
1.2669 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1798 |
1.2658 |
0.0008 |
0.06 |