南方交元债券A 净资产规模 13.10 亿元，比上期增加 -41.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.33 | 94.07 | 0.57 | 2.80 | 0.64 | 3.13 | 13.10 | 20.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 31.76 | 97.13 | 0.72 | 2.20 | 0.22 | 0.67 | 22.29 | 32.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.82 | 96.72 | 0.57 | 2.07 | 0.33 | 1.21 | 23.49 | 27.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.85 | 97.67 | 0.51 | 1.35 | 0.37 | 0.98 | 28.95 | 37.72 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.67 | 96.88 | 0.29 | 0.79 | 0.86 | 2.33 | 22.62 | 36.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 35.47 | 99.17 | 0.15 | 0.42 | 0.15 | 0.41 | 27.98 | 35.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | 96.68 | 0.25 | 0.86 | 0.70 | 2.46 | 24.88 | 28.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 93.29 | 0.34 | 1.38 | 1.31 | 5.33 | 21.63 | 24.56 |