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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 陈霜阳,李璇
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
6.32% |
| 2 |
23渝富资本MTN002(科创票据) |
7248.97 |
70.00 |
4.56% |
| 3 |
24光大环境MTN002B |
6133.54 |
60.00 |
3.86% |
| 4 |
24光大环境MTN003 |
6003.87 |
60.00 |
3.78% |
| 5 |
24渝富MTN001 |
5262.13 |
50.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.94% |
0.11% |
1.02% |
0.03% |
10.36% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4121/8774 |
2139/8774 |
1616/8774 |
6217/8774 |
5400/8774 |
4482/8774 |
2266/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1839 |
1.2699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1834 |
1.2694 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1826 |
1.2686 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1833 |
1.2693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1839 |
1.2699 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0100 |
| 2021-11-06 |
2021-11-09 |
2021-11-09 |
2021-11-10 |
0.0200 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-28 |
0.0210 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
0.0150 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
2019-12-09 |
0.0200 |
