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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2031元
- 基金经理：
- 王海涛,李晓博
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3401 |
1.5432 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-02-12 |
1.3437 |
1.5468 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.3361 |
1.5392 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3341 |
1.5372 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.3386 |
1.5417 |
0.0133 |
0.85 |
| 2026-02-06 |
1.3273 |
1.5304 |
0.0131 |
0.84 |
| 2026-02-05 |
1.3162 |
1.5193 |
-0.0154 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
1.3293 |
1.5324 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
1.3319 |
1.5350 |
0.0293 |
1.91 |
| 2026-02-02 |
1.3070 |
1.5101 |
-0.0238 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
1.3272 |
1.5303 |
-0.0107 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.3363 |
1.5394 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.3430 |
1.5461 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.3435 |
1.5466 |
0.0104 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
1.3347 |
1.5378 |
-0.0122 |
-0.77 |
| 2026-01-23 |
1.3451 |
1.5482 |
0.0217 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.3267 |
1.5298 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.3232 |
1.5263 |
0.0152 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.3103 |
1.5134 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-01-19 |
1.3136 |
1.5167 |
0.0011 |
0.07 |