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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.5399元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.3384 |
3.8783 |
0.0424 |
1.10 |
| 2026-01-16 |
3.3020 |
3.8419 |
0.0180 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
3.2865 |
3.8264 |
-0.0077 |
-0.20 |
| 2026-01-14 |
3.2931 |
3.8330 |
0.0740 |
1.97 |
| 2026-01-13 |
3.2295 |
3.7694 |
-0.0332 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
3.2580 |
3.7979 |
0.0841 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
3.1858 |
3.7257 |
0.0297 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
3.1603 |
3.7002 |
0.0738 |
2.05 |
| 2026-01-07 |
3.0969 |
3.6368 |
0.0534 |
1.50 |
| 2026-01-06 |
3.0510 |
3.5909 |
0.1182 |
3.44 |
| 2026-01-05 |
2.9495 |
3.4894 |
0.1392 |
4.23 |
| 2025-12-31 |
2.8299 |
3.3698 |
0.0031 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
2.8272 |
3.3671 |
-0.0147 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
2.8398 |
3.3797 |
0.0118 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.8297 |
3.3696 |
0.0095 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
2.8215 |
3.3614 |
0.0495 |
1.53 |
| 2025-12-24 |
2.7790 |
3.3189 |
0.0418 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.7431 |
3.2830 |
-0.0249 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
2.7645 |
3.3044 |
0.0250 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.7430 |
3.2829 |
0.0349 |
1.11 |