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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1544 |
1.9874 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.1539 |
1.9869 |
-0.0071 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.1576 |
1.9906 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1555 |
1.9885 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-01-13 |
1.1598 |
1.9928 |
-0.0125 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.1663 |
1.9993 |
0.0134 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.1593 |
1.9923 |
0.0094 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.1544 |
1.9874 |
-0.0165 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1630 |
1.9960 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.9993 |
0.0322 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.1495 |
1.9825 |
0.0386 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.1294 |
1.9624 |
-0.0096 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1344 |
1.9674 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1316 |
1.9646 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1359 |
1.9689 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1325 |
1.9655 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1303 |
1.9633 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1269 |
1.9599 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1248 |
1.9578 |
0.0188 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.9480 |
0.0081 |
0.38 |