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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2368元
- 基金经理：
- 霍顺朝,石霄蒙
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0421 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0420 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0419 |
1.2787 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0420 |
1.2788 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0418 |
1.2786 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0416 |
1.2784 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0415 |
1.2783 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0412 |
1.2780 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0409 |
1.2777 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0406 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0405 |
1.2773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0428 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0427 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0428 |
1.2772 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0425 |
1.2769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0423 |
1.2767 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0420 |
1.2764 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0419 |
1.2763 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0419 |
1.2763 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0420 |
1.2764 |
-0.0006 |
-0.05 |