国联聚明定期开放债券 净资产规模 22.03 亿元，比上期增加 -0.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 99.79 | 0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 27.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.26 | 99.75 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 27.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.17 | 99.76 | 0.06 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 26.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.61 | 99.73 | 0.08 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 22.10 | 29.69 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 99.70 | 0.09 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 29.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 99.75 | 0.06 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 22.04 | 26.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.79 | 96.60 | 0.07 | 0.26 | 0.87 | 3.14 | 20.25 | 27.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 99.77 | 0.07 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 19.97 | 30.89 |