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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2368元
- 基金经理：
- 霍顺朝,石霄蒙
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.25亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
5.49% |
| 2 |
25恒丰银行债02 |
11029.32 |
110.00 |
5.01% |
| 3 |
23济南高新MTN005B |
10461.50 |
100.00 |
4.75% |
| 4 |
25渤海银行绿债01 |
10099.06 |
100.00 |
4.58% |
| 5 |
25国海01 |
10062.93 |
100.00 |
4.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.78% |
0.44% |
1.20% |
1.20% |
10.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1755/8770 |
2637/8770 |
1695/8770 |
5040/8770 |
4877/8770 |
4598/8770 |
2134/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0421 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0420 |
1.2788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0419 |
1.2787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0420 |
1.2788 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0418 |
1.2786 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.0024 |
| 2025-06-21 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0080 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0120 |
| 2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0240 |
| 2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0250 |
