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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2351元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0239 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0238 |
1.2589 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0240 |
1.2591 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0238 |
1.2589 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0231 |
1.2582 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0227 |
1.2578 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0222 |
1.2573 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0219 |
1.2570 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0214 |
1.2565 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0217 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0217 |
1.2568 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0211 |
1.2562 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.0201 |
1.2552 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0199 |
1.2550 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0205 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0205 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0204 |
1.2555 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0205 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0204 |
1.2555 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
1.0214 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |