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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2351元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0204 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0203 |
1.2554 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0201 |
1.2552 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0196 |
1.2547 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0193 |
1.2544 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0188 |
1.2539 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0184 |
1.2535 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0182 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0182 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0182 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0182 |
1.2533 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0182 |
1.2533 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0183 |
1.2534 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0181 |
1.2532 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0185 |
1.2536 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0181 |
1.2532 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0178 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0177 |
1.2528 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0174 |
1.2525 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0172 |
1.2523 |
0.0003 |
0.02 |