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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2351元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2018-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0150 |
1.2501 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0148 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0148 |
1.2499 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0154 |
1.2505 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0152 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0152 |
1.2503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0153 |
1.2504 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0149 |
1.2500 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0151 |
1.2502 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0145 |
1.2496 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0142 |
1.2493 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0136 |
1.2487 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0136 |
1.2487 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0142 |
1.2493 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0145 |
1.2496 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0140 |
1.2491 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0138 |
1.2489 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0135 |
1.2486 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0137 |
1.2488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0136 |
1.2487 |
-0.0013 |
-0.10 |