永赢泰益债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -0.48% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.01 | 83.65 | 0.11 | 0.53 | 3.22 | 15.82 | 0.00 | 20.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.86 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.86 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.53 | 99.85 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 21.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.06 | 99.81 | 0.05 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 98.80 | 0.17 | 0.73 | 0.11 | 0.47 | 0.00 | 23.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 98.54 | 0.08 | 0.31 | 0.31 | 1.15 | 0.00 | 26.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.85 | 99.69 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.93 |