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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1445元
- 基金经理：
- 茅勇峰
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1049 |
1.2494 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1053 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1054 |
1.2499 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1045 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1043 |
1.2488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1041 |
1.2486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1041 |
1.2486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1040 |
1.2485 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1041 |
1.2486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1039 |
1.2484 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1040 |
1.2485 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1032 |
1.2477 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1028 |
1.2473 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1032 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1031 |
1.2476 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1024 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1025 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1024 |
1.2469 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1034 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.1035 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |