加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1445元
- 基金经理：
- 茅勇峰
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1022 |
1.2467 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1023 |
1.2468 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1020 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1018 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1018 |
1.2463 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1013 |
1.2458 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1005 |
1.2450 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0998 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0998 |
1.2443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0998 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0996 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0996 |
1.2441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0997 |
1.2442 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0992 |
1.2437 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0996 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0994 |
1.2439 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.0987 |
1.2432 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0990 |
1.2435 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0984 |
1.2429 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0974 |
1.2419 |
0.0001 |
0.01 |