加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0083 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0091 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.5441 |
1.5441 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0152 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0118 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0127 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0292 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0181 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
1.5165 |
1.5165 |
-0.0121 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0115 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0161 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.5332 |
1.5332 |
0.0061 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0095 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0173 |
1.14 |
| 2025-12-05 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2025-12-02 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0102 |
-0.67 |