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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0300 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0211 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.5185 |
1.5185 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0167 |
1.11 |
| 2026-03-26 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0197 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0258 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0240 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0514 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0283 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.5671 |
1.5671 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-03-13 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.5768 |
1.5768 |
-0.0078 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.5846 |
1.5846 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0281 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.5531 |
1.5531 |
-0.0156 |
-0.99 |
| 2026-03-06 |
1.5687 |
1.5687 |
0.0147 |
0.95 |
| 2026-03-05 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0085 |
0.55 |