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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6118 |
1.6118 |
0.0248 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0131 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0233 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0374 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0138 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-01-23 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-01-22 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0095 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0024 |
0.15 |