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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
5.95% |
4.95% |
25.47% |
41.96% |
4.22% |
27.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
470/1187 |
138/1187 |
185/1187 |
93/1187 |
70/1187 |
196/1187 |
99/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0117 |
-0.72% |
| 2026-01-12 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0181 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0135 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0087 |
-0.54% |
