加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1686 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1685 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1683 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1682 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1681 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1679 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1676 |
1.2456 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1674 |
1.2454 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1672 |
1.2452 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1673 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1671 |
1.2451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1669 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1669 |
1.2449 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1666 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1663 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01 |