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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1654 |
1.2434 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1651 |
1.2431 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1653 |
1.2433 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1656 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1656 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1655 |
1.2435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1655 |
1.2435 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1659 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1657 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1659 |
1.2439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1657 |
1.2437 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1654 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1654 |
1.2434 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1651 |
1.2431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1650 |
1.2430 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1645 |
1.2425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1645 |
1.2425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1647 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1648 |
1.2428 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1645 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02 |