国联恒惠纯债A 净资产规模 10.81 亿元，比上期增加 -0.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 99.73 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 12.31 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 99.65 | 0.04 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 12.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.64 | 98.39 | 0.10 | 0.76 | 0.11 | 0.85 | 10.77 | 12.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 99.76 | 0.03 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 13.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 97.61 | 0.04 | 0.34 | 0.26 | 2.05 | 10.72 | 12.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | 98.96 | 0.05 | 0.34 | 0.10 | 0.70 | 10.69 | 14.21 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.25 | 99.55 | 0.06 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 13.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 99.46 | 0.06 | 0.52 | 0.00 | 0.02 | 10.46 | 12.25 |