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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-01-12 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0142 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0285 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0181 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0063 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0064 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0105 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0089 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0184 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0125 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0043 |
-0.31 |