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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4614 |
1.4614 |
-0.0223 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0164 |
1.12 |
| 2026-02-06 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0130 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0274 |
1.88 |
| 2026-02-03 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0228 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0401 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.4749 |
1.4749 |
-0.0271 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0156 |
1.05 |
| 2026-01-28 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0106 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0128 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0053 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0079 |
0.54 |