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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2018-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0111 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0142 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0113 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4121 |
1.4121 |
0.0151 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0128 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0203 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0228 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0451 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0074 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0337 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.4529 |
1.4529 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0135 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0124 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0076 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0170 |
1.15 |
| 2026-03-10 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0140 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0150 |
-1.02 |