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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0692 |
1.2762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0693 |
1.2763 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0689 |
1.2759 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0687 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0688 |
1.2758 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0682 |
1.2752 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0675 |
1.2745 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0670 |
1.2740 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0671 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0670 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0670 |
1.2740 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0669 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0669 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0665 |
1.2735 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0667 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0667 |
1.2737 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0660 |
1.2730 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0663 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0660 |
1.2730 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0653 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01 |