兴业纯债6个月定开债券C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.98 | 99.89 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 15.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.74 | 91.08 | 0.09 | 0.57 | 1.35 | 8.35 | 0.01 | 16.18 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 89.69 | 0.06 | 0.53 | 1.18 | 9.78 | 0.00 | 12.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.24 | 93.61 | 0.07 | 0.56 | 0.70 | 5.83 | 0.00 | 12.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.48 |