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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2070元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
17880.14 |
180.00 |
19.14% |
| 2 |
25附息国债07 |
17233.20 |
170.00 |
18.45% |
| 3 |
25国开清发02 |
12038.67 |
120.00 |
12.89% |
| 4 |
24农发15 |
7031.10 |
70.00 |
7.53% |
| 5 |
21国开10 |
6548.62 |
60.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.02% |
0.37% |
-0.17% |
0.48% |
0.48% |
9.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7531/8770 |
6765/8770 |
5916/8770 |
7461/8770 |
6814/8770 |
6646/8770 |
2586/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0643 |
1.2713 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0640 |
1.2710 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0643 |
1.2713 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0656 |
1.2726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0653 |
1.2723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0100 |
| 2024-04-03 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
0.0100 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0450 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0500 |
| 2021-03-10 |
2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
0.0200 |
