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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵东旭,孙浩中
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0422 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0554 |
2.56 |
| 2026-02-11 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0148 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0176 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0398 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
2.1226 |
2.1226 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
2.1279 |
2.1279 |
-0.0546 |
-2.50 |
| 2026-02-04 |
2.1825 |
2.1825 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2026-02-03 |
2.1869 |
2.1869 |
0.0638 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0579 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
2.1810 |
2.1810 |
0.0045 |
0.21 |
| 2026-01-29 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0623 |
-2.78 |
| 2026-01-28 |
2.2388 |
2.2388 |
-0.0092 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0197 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
2.2283 |
2.2283 |
-0.0587 |
-2.57 |
| 2026-01-23 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0152 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0108 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0562 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0363 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0245 |
1.11 |