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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0117 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0399 |
2.01 |
| 2025-12-29 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0254 |
1.29 |
| 2025-12-26 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0397 |
2.05 |
| 2025-12-24 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0467 |
2.47 |
| 2025-12-23 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8889 |
1.8889 |
0.0235 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0173 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0196 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
1.8677 |
1.8677 |
0.0442 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.8235 |
1.8235 |
-0.0355 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0301 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
1.8891 |
1.8891 |
0.0150 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0273 |
-1.44 |
| 2025-12-10 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.9032 |
1.9032 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.9112 |
1.9112 |
0.0188 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.8924 |
1.8924 |
0.0296 |
1.59 |
| 2025-12-04 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0069 |
0.37 |