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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0108 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0562 |
2.55 |
| 2026-01-20 |
2.2048 |
2.2048 |
-0.0363 |
-1.62 |
| 2026-01-19 |
2.2411 |
2.2411 |
0.0245 |
1.11 |
| 2026-01-16 |
2.2166 |
2.2166 |
0.0413 |
1.90 |
| 2026-01-15 |
2.1753 |
2.1753 |
-0.0136 |
-0.62 |
| 2026-01-14 |
2.1889 |
2.1889 |
0.0264 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0450 |
-2.04 |
| 2026-01-12 |
2.2075 |
2.2075 |
0.0361 |
1.66 |
| 2026-01-09 |
2.1714 |
2.1714 |
0.0389 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
2.1325 |
2.1325 |
0.0298 |
1.42 |
| 2026-01-07 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0216 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0194 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0453 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0117 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0399 |
2.01 |
| 2025-12-29 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0254 |
1.29 |
| 2025-12-26 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0105 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0397 |
2.05 |
| 2025-12-24 |
1.9336 |
1.9336 |
0.0467 |
2.47 |