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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2018-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思特威 |
308.21 |
|
4.68% |
| 2 |
翱捷科技 |
280.19 |
|
4.26% |
| 3 |
长源东谷 |
272.03 |
|
4.13% |
| 4 |
宏华数科 |
261.90 |
|
3.98% |
| 5 |
晶方科技 |
252.98 |
|
3.84% |
| 6 |
恒立液压 |
239.43 |
|
3.64% |
| 7 |
广和通 |
232.03 |
|
3.52% |
| 8 |
普利特 |
231.25 |
|
3.51% |
| 9 |
唯科科技 |
216.46 |
|
3.29% |
| 10 |
南山智尚 |
212.16 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
1.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
8.12% |
-4.21% |
28.04% |
35.90% |
35.90% |
4.76% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
280/10633 |
1003/10633 |
8245/10633 |
2254/10633 |
2575/10633 |
2543/10633 |
7005/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0399 |
2.01% |
| 2025-12-29 |
1.9882 |
1.9882 |
0.0254 |
1.29% |
| 2025-12-26 |
1.9628 |
1.9628 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
1.9733 |
1.9733 |
0.0397 |
2.05% |
