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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廉赵峰,卢少强
- 成立日期：
- 2018-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0080 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0049 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0092 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0161 |
-1.48 |
| 2026-01-30 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0099 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-28 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0000 |
0.00 |