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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0206 |
1.38 |
| 2026-01-14 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0219 |
1.49 |
| 2026-01-09 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0262 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0289 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0357 |
2.56 |
| 2025-12-31 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0095 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0201 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0009 |
0.07 |