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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0233 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0326 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0253 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0113 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0222 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0156 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0183 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0279 |
-1.89 |
| 2026-03-20 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0301 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0208 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0235 |
-1.51 |
| 2026-03-13 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0236 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0203 |
-1.27 |
| 2026-03-11 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0154 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0156 |
-0.98 |