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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2203元
- 基金经理：
- 茹昱,王玥
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.60亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0082 |
1.2285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0081 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0080 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0078 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0077 |
1.2280 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0074 |
1.2277 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0071 |
1.2274 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0068 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0068 |
1.2271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0068 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0066 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0066 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0064 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0063 |
1.2266 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0065 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0063 |
1.2266 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0060 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0060 |
1.2263 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0058 |
1.2261 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0054 |
1.2257 |
0.0004 |
0.03 |