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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2203元
- 基金经理：
- 茹昱,王玥
- 成立日期：
- 2018-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.60亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0051 |
1.2254 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0048 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0046 |
1.2249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0044 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0043 |
1.2246 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0039 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0037 |
1.2240 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0032 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0035 |
1.2238 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0041 |
1.2244 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0043 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0043 |
1.2246 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.2248 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0050 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0048 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0075 |
1.2252 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0073 |
1.2250 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0065 |
1.2242 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0066 |
1.2243 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0061 |
1.2238 |
0.0006 |
0.05 |