国联恒裕纯债A 净资产规模 19.64 亿元，比上期增加 -0.46% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 19.64 | 23.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.62 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 19.73 | 22.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 21.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.14 | 99.93 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | 26.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 99.52 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.44 | 20.15 | 20.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.41 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 22.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 24.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 17.95 | 86.97 | 0.01 | 0.03 | 2.68 | 13.00 | 20.46 | 20.64 |