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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙悦萌
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0087 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
1.4554 |
1.4554 |
0.0194 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0168 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0108 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0154 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0156 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.4401 |
1.4401 |
0.0237 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0436 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0129 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0320 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0049 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0155 |
-1.02 |
| 2026-03-16 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0073 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0151 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0074 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0168 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0148 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0090 |
0.59 |